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原油交易提醒:严寒天气扰乱了美国部分石油生产,多头“绝地反击”油价收涨逾1%

周三(1月16日)探底回升,早些时候一度因美元持续走强刷新逾一个月高位,美原油一度下跌近2%,创近一周新低至70.49美元/桶,但由于严寒天气扰乱了美国部分石油生产,多头展开反扑,扭转了跌势。

WTI原油期货周三收报72.81美元/桶,涨幅约1.27%。

布伦特原油期货周三收涨0.23%,收报78.11美元/桶,不过结算价下跌0.23%。

【市场消息分析】

在原油供应方面,美国最大的产油州北达科他州表示,低于零华氏度的气温导致该州石油产量下降65万桶/日至70万桶/日,是正常产量的一半以上。

Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示,这些供应担忧导致美国原油期货在早前每桶下跌超过1美元/桶后,在尾盘收复跌幅。

最新数据显示,美国至1月12日当周API原油库存 48.3万桶,预期-240万桶,前值-521.5万桶。

OPEC可能需要进一步限制供应以平衡市场。OPEC月报预计明年全球石油需求将放缓,尽管该组织上调了经济预期,因通胀缓解刺激全球经济增长。欧佩克预计2025年石油需求将增长185万桶/日。这一估计低于今年的需求增长预测,该组织将今年的需求增长预测维持在225万桶/日不变。欧佩克预计,由于各国央行预计将从2024年下半年开始降息,明年全球经济增速将从今年的2.6%回升至2.8%。“非经合组织经济体将继续保持健康的增长水平,并将在明年的全球经济增长中占据很大比重。”欧佩克指出,12月份油价下跌主要是由于投机者的抛售压力,预计明年石油需求将保持强劲。

OPEC秘书长阿尔盖斯表示,石油需求正在接近峰值的预测将被证明是错误的,就像早先预测供应将达到顶峰一样。阿尔盖斯表示:“石油供应峰值最终还是未曾到来,对石油需求峰值的预测也遵循着类似的趋势。在任何可靠而强劲的中短期预测中,石油需求峰值都没有出现。”许多预测人士预测,随着各国转向可再生能源和电动汽车,石油需求将在未来几年达到峰值。但阿尔盖斯表示,技术进步也会扩大对化石燃料的需求。在上个世纪,一些地质学家曾担心石油供应会开始枯竭,但技术进步打消了这种担忧。峰值预期一次又一次地被打破。逻辑和历史都表明,故事将继续重现。

大宗商品交易商Mercuria Energy Group首席执行官Marco Dunand周三表示,面对需求增长乏力和美国产量高企,OPEC+可能需要进一步减产,以将油价维持在当前水平。美国能源情报署(EIA)上周表示,由于效率提高抵消了钻井作业减少的影响,美国原油产量将在未来两年攀升至创纪录水平。EIA预计,2024年石油产量将达到创纪录的1321万桶/天。Dunand在世界经济论坛上表示,“过去一年,美国石油产量的增长被低估了。但由于大规模的行业整合和成本削减,产量增长可能会放缓。”

在经济数据方面,亚洲大国GDP报告不及预期,导致需求担忧,导致原油价格走软。亚洲大国第四季度经济同比增长5.2%,低于分析师预期,并令有关大国需求将推动2024年全球石油增长的预测受到质疑。

PhillipNova高级市场分析师PriyankaSachdeva表示,经济数据“并没有结束原油需求的不利因素,亚洲大国2024年和2025年的前景仍然黯淡。”“石油行业支持这样一种观点,即尽管复苏之路坎坷,但亚洲大国的石油需求一直保持弹性,并可能在2024年达到创纪录水平。”

尽管如此,2023年亚洲大国炼油厂吞吐量仍增长9.3%,创历史新高,尽管落后于一些分析师的预期,但表明需求仍在增加。亚洲大国需求稳定的其他迹象也已出现。

美国12月零售销售环比录得超预期的0.6%,互换合约显示美联储3月降息概率的预期降至约50%。美联储-褐皮书显示,大部分地区称经济活动自上次报告以来及几乎没有变化;所有地区都提到劳动力市场降温的迹象;理事鲍曼:银行资本金改革方案需进行重大调整。在美联储官员发表言论降低了大幅降息的预期后,美元徘徊在一个月高点附近。美元走强减少了使用其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。

在地缘政治方面,投资者密切关注红海的海空冲突,尽管人们越来越担心油轮不得不暂停或改道、增加运输成本并减缓交付速度,但迄今为止,红海冲突并未支撑油价。

周二,一枚胡塞导弹击中一艘希腊船只后,美国对也门与伊朗结盟的胡塞武装分子发动了新的打击,紧张局势仍然高度紧张。

国际能源署(IEA)执行董事法提赫·比罗尔(Fatih Birol)在路透社全球市场论坛上表示,尽管中东地区因供应增加和需求增长前景放缓而紧张局势,但预计今年石油市场将处于“舒适和平衡的状态”。

德国经济部发言人:红海船舶袭击对工业生产的影响仅在个别情况下才明显,交货时间最多延长20天。

“原油价格一直在与基本面疲弱作斗争,中东局势风险升级”,“最近,市场对宏观经济下行的担忧超过了更广泛升级的可能性,而局势尚未扰乱供应,” CIBC私人财富资深能源交易员Rebecca Babin表示,“红海发生的更多事件可能会引发一些空头回补,并在基本面疲弱的环境下为大宗商品提供缓冲。”

马士基CEO表示,红海事件将在未来几个月阻碍航运,影响时间也可能更长。沙特阿美CEO指出,红海局势在短期内可控,但可能导致油轮短缺,如果持续时间较长将对市场产生压力。

除非发生重大地缘意外,否则2024年石油市场将处于舒适状态。红海干扰对油价影响有限,因为产量未受影响。国际能源署(IEA)署长比罗尔表示,在供应增加和需求增长前景放缓的背景下,尽管中东局势紧张,IEA预计今年石油市场将处于舒适和平衡的位置。“如果我们没有看到任何重大的地缘政治意外,我预计今年的石油市场将是一个舒适的,更加平衡的石油市场,”他补充说,IEA预计全球需求增长放缓,而美国、加拿大、巴西和圭亚那的石油产量将大幅增加。胡塞武装在红海对船只的袭击迫使许多货运公司绕道非洲,增加了运输时间和成本。但比罗尔指出,到目前为止,生产还没有受到这些中断的影响。他说:“我不认为油价会有重大变化,因为市场上有充足的石油供应。”

【周四交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

①08:30 澳大利亚12月季调后失业率

②17:00 欧元区11月季调后经常帐、IEA公布月度原油市场报告

③20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要、美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

④21:30 美国至1月13日当周初请失业金人数、美国12月新屋开工总数年化、美国12月营建许可总数、美国1月费城联储制造业指数

⑤23:30 美国至1月12日当周EIA天然气库存

⑥次日00:00 美国至1月12日当周EIA原油库存、美国至1月12日当周EIA库欣原油库存、美国至1月12日当周EIA战略石油储备库存

⑦次日00:30 美联储博斯蒂克发表讲话



 

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